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环保行业蓄力发展,新一批基金正投向环保股

在每年2000万吨SO2和1500万吨Nox的工业排放量中,电力是第一排放大户,钢铁和水泥紧跟其后。电力脱硫脱硝和钢铁脱硫都已有明确的政策要求,预计《水泥行业大气污染物排放标准》将于13年出台,“十二五”电力、钢铁、水泥行业的大气污染物减排市场空间将近2000亿。

随着中国城市化和工业化进程的推进,垃圾处理、污水处理等环保行业的增长随之而生,一批基金正加大对环保股的投资。

环保行业发展空间广阔

景顺长城优选平衡基金经理陈嘉平在接受记者采访时表示,从中国的经济发展路径来看,现在中国居民的人均收入水平达到了4000美元左右,因此,居民对于生态环境有更高的要求,在此背景下,环保行业面临较好的投资机会。

申银万国的统计显示,我国环保产业与发达国家差距较大,环保行业发展空间广阔。国际经验表明,当环保投入占国内生产总值(GDP)3%以上时,环境质量才能得到实质性改善。据申银万国预测,我国2015年环保投入占GDP仅2%。而推动环保产业发展的两大主要因素城市化和工业化在我们国家仍将持续10年以上,因此,环保行业有较大的发展空间。

申银万国测算认为,城镇化率每提升一个百分点,相当于转移1300万人口进入城市,日增加污水排放量520万吨至650万吨,生活垃圾日排放量达到4000吨至6500吨。因此,“十二五”期间我国城镇污水处理能力新建需求为4200万吨/日,各省已投运污水处理设施的提标改造需求为4793万吨/日(大于国家规划的2611万吨/日)。东部地区水处理需求仍大于中西部地区,将带动深度处理技术发展,促进膜法设备销售,预计2015年接近400亿市场容量。生活垃圾处理更是以接近30%的增速领衔“十二五”环保产业发展,最看好垃圾焚烧,有望打造千亿垃圾处理市场,而垃圾收费试点推广,有望解决资金困局,成为行业爆发的催化剂。

农银汇理平衡双利混合基金经理付柏瑞也指出,2011年中国城镇化率达到51.27%,预计到2020年这一数字将超过60%,因此,在城镇化推进过程中,节能环保是其中的投资主线,包括绿色节能照明、城市污水处理、节能建材等,将显著受益于新型城镇化的推进。

由环保部牵头制定的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》已获国务院批准,将在5日正式对外发布。这将是我国第一部综合性的大气污染防治专项规划。随着规划出台,以及之前大气污染防治相关政策的落实,从事大气污染防治的有关公司将从中获益。

基金加仓环保股

深圳一家资产管理规模较大的基金经理也表示,在环保公司中,他尤其看好水处理和垃圾焚烧公司,近期加仓了这两类公司。

富国低碳环保基金三季报表示,在低碳环保主题方面,重点布局了固废处理、尾气处理以及低能耗汽车等方面的公司。

从三季度的操作来看,很多基金经理已提前加仓了环保股,碧水源是基金看好并加仓的重点公司。资料显示,碧水源凭借膜生物反应器(MBR)深度处理技术,可将污水处理为高品质可再生利用水源。

数据显示,三季度华宝兴业、南方、景顺长城等基金公司大举加仓了碧水源。其中,华宝兴业行业精选加仓碧水源482.47万股,南方绩优成长加仓275.92万股,景顺长城内需增长贰号买入535.01万股,交银施罗德成长买入478.41万股,华宝兴业收益增长加仓90.84万股,景顺长城鼎益加仓84.46万股,南方高增长加仓243.64万股,景顺长城内需增长买入297.16万股。不过,部分基金也略有减持,其中,农银汇理行业成长、华宝兴业新兴产业分别减持310.65万股、21.97万股。

主要从事固体废弃物处置工程市政施工业务的桑德环境也是基金加仓的对象,三季度大成价值增长增持178.29万股,华夏优势增长增持295.45万股,交银施罗德成长买入460.89万股,工银瑞信稳健成长增持39.79万股,银河创新成长增持114.98万股。三季度部分基金也略有减持,大成精选增值、交银施罗德先锋分别减持83.16万股、36.86万股。

原本从事传输带的盛运股份也切入垃圾发电项目,受此影响,三季度基金也大举增持盛运股份,其中,广发大盘成长、农银汇理行业成长、华宝兴业新兴产业分别增持56.74万股、88.38万股、57.99万股,仅有富兰克林国海成长动力减持94.84万股。

上述公司2012年业绩增幅较大,前三季度,桑德环境净利润增长42.01%,碧水源、盛运股份的净利润也分别增长31.27%、22.41%。